周末美国与以色列袭击伊朗后，美股期货在隔夜交易中大幅下挫，油价飙升，中东局势不稳进一步加剧了股票投资者本就日益增多的担忧。
道指期货下跌 517 点，跌幅 1%；标普 500 指数期货跌 1%；纳斯达克 100 指数期货跌幅略超 1%。
黄金期货大涨 2%，投资者纷纷涌入这一全球避险资产。
美以联合空袭致伊朗最高领袖哈梅内伊身亡。美国总统特朗普在接受采访时称，美国在伊朗的军事行动 “进度超前”，但投资者并未因此安心，反而担忧冲突将长期化。
周六夜间，在伊朗拒绝美方遏制其核计划的要求后，大规模打击行动随即展开。伊朗官员已誓言强力报复，市场担忧冲突可能蔓延至整个中东地区。
巴克莱银行的阿贾伊・拉贾迪亚克沙（Ajay Rajadhyaksha）在一份报告中表示：“持续冲突的尾部风险高于 2024 年或 2025 年，尽管我们认为这场战争不会升级到足以彻底改变美国经济前景的程度。” 但他认为，本周初 “现在逢低买入还为时过早，尤其是在投资者已经习惯冲突会快速降温的模式下。”
由于投资者担心冲突可能演变成更大规模的战争，扰乱石油供应，美国原油价格在早盘交易中上涨了逾10%。伊朗是欧佩克第四大产油国，目前伊朗领导层出现真空，谁将最终执掌政权仍不明朗。
石油市场的走向可能取决于冲突是否会扰乱霍尔木兹海峡的交通，该海峡是全球原油运输最重要的咽喉要道。如果霍尔木兹海峡的交通持续中断，可能会对全球能源市场产生连锁反应，并再次引发通胀压力。
“更广泛的不确定性会抑制投资者情绪，这可能会对全球风险资产造成普遍压力，”骏利亨德森全球多元资产主管亚当·赫茨（Adam Hetts）表示。“在不确定时期持续下去，油价上涨可能会引发全球通胀恐慌。”
地缘政治局势升级加剧了本已脆弱的股市环境。由于人工智能和软件类股再度动荡，标普500指数周五大幅下跌，2月份收跌。投资者质疑人工智能的快速普及是否会取代传统软件供应商。
人们担心自动化可能会侵蚀商业模式并引发大规模裁员，这种担忧令市场情绪承压，并引发了对更广泛经济溢出效应的担忧。
花旗股票策略师在一份致客户的报告中指出，伊朗局势的影响总体而言是短期的，但也不能排除对股市造成更长期摩擦的可能性。报告还指出：“我们需要将这一新的波动事件与一系列日益增多的担忧联系起来考虑。具体而言，人工智能领域的支出热潮似乎将持续下去，但其带来的生产力提升正迅速与人工智能引发的商业模式颠覆展开博弈。”
高盛表示，只有持续的油价冲击才会拖累全球经济增长
高盛策略师多米尼克·威尔逊表示，股市的反应与其说是取决于整体风险，不如说是取决于能源冲击的持续时间。
威尔逊在给客户的报告中写道：“对股市而言，风险和增长冲击的影响显然是负面的，但只有像1990年或2022年那样严重且持续的油价波动才会对全球经济增长产生重大影响。”
他警告称，周期性行业可能在短期内首当其冲，尤其是那些与全球贸易和工业需求密切相关的行业。他还补充说，石油进口国也可能面临巨大的压力，尤其是在今年迄今为止强劲上涨之后，其仓位很容易受到下跌的影响。
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责任编辑：于健 SF069
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